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Sep 21, 2023

Portland General Electric(NYSE:POR)의 자본 수익률이 브레이크를 밟았습니다.

주식 분석 장기적으로 가치가 배가될 수 있는 주식을 식별하려면 어떤 추세를 찾아야 합니까? 이상적으로 기업은 두 가지 추세를 보여줍니다. 첫째, 자본수익률 증가

주식분석

장기적으로 가치가 배가될 수 있는 주식을 식별하려면 어떤 추세를 찾아야 할까요? 이상적으로 기업은 두 가지 추세를 보여줍니다. 첫 번째는 ROCE(사용된 자본 수익률) 증가이고, 두 번째는 사용된 자본의 양이 증가하는 것입니다. 기본적으로 이는 회사가 계속해서 재투자할 수 있는 수익성 있는 계획을 가지고 있음을 의미하며, 이는 복합 기계의 특성입니다. 그러나 조사한 결과포틀랜드 제너럴 일렉트릭(NYSE:POR), 우리는 현재의 추세가 멀티 배거의 틀에 맞지 않는다고 생각합니다.

이전에 ROCE를 사용해 본 적이 없다면 회사가 사업에 사용된 자본에서 창출하는 '수익률'(세전 이익)을 측정합니다. 분석가들은 이 공식을 사용하여 Portland General Electric에 대해 계산합니다.

고용된 자본 수익률 = 이자 및 세금 전 이익(EBIT) ¼ (총 자산 - 유동 부채)

0.04 = 미화 3억 8,200만 달러 ¼ (미화 100억 달러 - 미화 7억 6,100만 달러) (2023년 6월까지의 지난 12개월 기준).

따라서,포틀랜드 제너럴 일렉트릭(Portland General Electric)의 ROCE는 4.0%입니다.그 자체로는 낮은 수치이지만 전기 유틸리티 산업에서 창출되는 평균은 약 4.5%입니다.

Portland General Electric에 대한 최신 분석을 확인하세요.

위에서 포틀랜드 제너럴 일렉트릭(Portland General Electric)의 현재 ROCE가 이전 자본 수익률과 어떻게 비교되는지 볼 수 있지만 과거에서 알 수 있는 것은 너무 많습니다. 관심이 있으시면 다음에서 분석가의 예측을 볼 수 있습니다.무료회사에 대한 분석가 예측에 대한 보고서입니다.

Portland General Electric에서 보는 것보다 더 나은 자본 수익이 있습니다. 지난 5년 동안 ROCE는 상대적으로 약 4.0% 수준을 유지했으며 비즈니스는 운영에 33% 더 많은 자본을 투입했습니다. 회사가 고용된 자본의 양을 늘린 점을 감안할 때, 이루어진 투자는 단순히 높은 자본 수익률을 제공하지 못하는 것으로 보입니다.

위에서 본 것처럼 Portland General Electric의 자본 수익률은 증가하지 않았지만 사업에 재투자하고 있습니다. 그리고 지난 5년 동안 주식이 주주들에게 고작 24%만 반환되었기 때문에 그들이 이러한 부진한 추세를 알고 있다고 주장할 수 있습니다. 따라서 다중 배거를 찾고 있다면 근본적인 추세는 다른 곳에서 더 나은 기회가 있을 수 있음을 나타냅니다.

거의 모든 회사가 어느 정도의 위험에 직면해 있기 때문에 그 위험이 무엇인지 아는 것이 가치가 있으며 우리는 이를 발견했습니다.포틀랜드 제너럴 일렉트릭(Portland General Electric)의 3가지 경고 신호(그 중 1개는 우리와 너무 잘 어울리지 않습니다!) 당신이 알아야 할 것입니다.

투자를 좋아하시는 분들은탄탄한 기업,이것을 확인해 보세요무료탄탄한 대차대조표와 높은 자기자본이익률을 갖춘 기업 목록입니다.

포틀랜드 제너럴 일렉트릭(Portland General Electric)의 위험과 기회는 무엇입니까?

뉴욕증권거래소:POR

포틀랜드 제너럴 일렉트릭

종합 전기 유틸리티 회사인 Portland General Electric Company는 오레곤주에서 전기의 발전, 도매 구매, 송전, 유통 및 소매 판매에 종사하고 있습니다.더 보기

보상

공정가치 추정치보다 55.8% 낮은 수준에서 거래됨

수익은 연간 11.19% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.

주가

시가총액

1년 반품

포틀랜드 제너럴 일렉트릭(Portland General Electric)에 대한 추가 연구

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